Інформація про фінансово-господарську діяльність КП "Чугуїввода"

                                                                                                                                                                Додаток

                                                                                                                                                               до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                              Чугуївської міської ради

                                                                                                                                                               «___»________ 2016 № ____

Інформація

про фінансово – господарську діяльність

Комунального підприємства «Чугуїввода»

за 2017 рік

Комунальним підприємством «Чугуїввода» (надалі - КП «Чугуїввода») проводиться робота по забезпеченню населення міста якісною питною водою, зменшенню витоків води, усуненню поривів і аварійних ситуацій на водопровідних і каналізаційних мережах, заміні та ремонті зношених трубопропроводів.

Впродовж 2017 року на підприємстві діяли тарифи:

1) у період з 01.01.2017р. по 30.11.2017р., які встановлені Постановами

НКРЕКП від 29.09.2016р. № 1673, 1674:

- на централізоване водопостачання – 6,876 грн. за 1 куб.м (з ПДВ),

- на централізоване водовідведення – 7,14 грн. за 1 куб.м (з ПДВ),

- на послуги з централізованого постачання холодної води (з

використанням внутрішньобудинкових систем) – 7,26 грн. за 1 куб.м (з

ПДВ),

- на послуги з централізованого водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем) – 7,55 грн. за 1 куб.м (з ПДВ),

2) у період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р., які встановлені Решенням

Виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 25.10.2017р. №251:

- на централізоване водопостачання – 9,636 грн. за 1 куб.м (з ПДВ),

- на централізоване водовідведення – 10,356 грн. за 1 куб.м (з ПДВ),

- на послуги з централізованого постачання холодної води (з

використанням внутрішньобудинкових систем) – 10,176 грн. за 1 куб.м (з

ПДВ),

• на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 10,932 грн. за 1 куб.м (з ПДВ).

Фінансово-господарська діяльність підприємства характеризується показниками, відображеними в наступній таблиці:

Заборгованість держбюджету перед КП «Чугуїввода» по виплатах компенсаційних пільг і субсидій станом на 01.01.2018 складала 1060,7 тис. грн., з них:

- пільги 173,9 тис. грн.;

- субсидії 886,8 тис. грн.

Заборгованість по субсидіям та пільгам у загальній сумі зменьшилась на 41,4 тис. грн. проти заборгованості станом на 01.01.2017 року.

Заборгованість бюджетних установ та організацій за надані послуги у 2017 році збільшилась у порівнянні з 2016 роком на 24,7 тис.грн., госпрозрахункових споживачів на 107,7 тис.грн.

Основним боржником перед підприємством за послуги з водопостачання та водовідведення є населення. Дебіторська заборгованість по населенню за надані послуги станом на 01.01.2018р. склала 2977,0 тис. грн. (955,0тис. грн. - поточна заборгованість за листопад-грудень 2017 року та 2022,0 тис. грн. - прострочена заборгованість).

На підприємстві ведеться робота по реструктуризації заборгованості населення. Станом на 01.01.2018р. укладено 73 договори на загальну суму 166,8 тис. грн., погашено на суму 97,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за покупну воду за період січень – грудень 2017 року збільшилася на 3511,8 тис.грн. і склала 16030,9 тис.грн. Збільшення заборгованості пояснюється тим, що зросла вартість покупної води і виросло число абонентів, які користуються пільгами та субсидіями.

Станом на 01.01.2018р. підприємство має узгоджену заборгованість з різниці в тарифах у сумі 913,7 тис.грн., яка утворилась станом на 01.01.2016р. У 2017р. згідно договору про організацію взаєморозрахунків від 04.09.2017р. підприємство отримало 233,2 тис.грн., яка була направлена на погашення заборгованості з податку на додану вартість.

За 2017рік КП «Чугуїввода» надано споживачам послуг з водопостачання та водовідведення на суму 118103,7тис.грн., сплачено за послуги 17356,6 тис.грн., що складає 95,8%, Витрати виробництва склали 20886,0тис.грн., в тому числі:

на оплату праці – 7201,0 тис.грн.,

відрахування на соціальні заходи – 1575,0 тис.грн.,

покупна вода – 6634,0тис.грн.,

електроенергія – 1708,0 тис.грн.

амортизація – 886,0 тис.грн.

матеріальні витрати (паливо, матеріали, поточний ремонт) –1172,0 тис.грн.,

податки – 506,0тис.грн. та інше.

За підсумками 2017 року тарифи не покривають фактичну собівартість на централізоване водопостачання на 79,2%, а централізоване водовідведення – 67,4%, а це приводить до заборгованості перед постачальниками енергоносіїв. Крім того, неможливості виконувати своєчасно та в повному обсязі ремонтні роботи на водопровідних та каналізаційних мережах та насосних станціях, своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам.

В результаті виробничої діяльності підприємством за 2017 рік отримано збитків на суму 3816,0 тис.грн.

За 2017 рік втрати води всього склали 47,9% від обсягу придбаної води або 1099,6 тис. м. куб., в тому числі 152,0тис. м.куб. - технологічні та господарчо-питні потреби та 947,6 тис. куб. м. – у водопровідних мережах.

Фонд заробітної плати за 2017 рік на КП «Чугуїввода» склав 7201,3 тис.грн., середньомісячна заробітна плата – 4559,00 грн. Загальна чисельність працюючих складає 143 особи.

Протягом поточного року підприємством надано платних послуг для населення та підприємств міста на суму 955,6 тис.грн., серед яких: виготовлення монтажної схеми, встановлення та опломбування вузлів обліку води, видача технічних умов та дозволів на підключення до центральної водопровідної мережі, погодження на проведення земляних робіт, погодження схем та планів, відновлення водопостачання.

Протягом 2017 року представниками КП «Чугуїввода» проведено 70 зустрічей з мешканцями житлових будинків та головами вуличних комітетів, на яких були розглянуті питання щодо якості надання послуг з водопостачання та водовідведення та погашення боржниками заборгованості за дані послуги

У 2017р. з місцевого бюджету було виділено 4221,6 тис. грн. на:

• придбання засобів обліку холодної води для формування обмінного фонду – 21,6 тис.грн.;
• виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водоводу Д=300мм від вул. Робоча по вул. Чайковського до пров. Чайковського у м.Чугуїв – 109,6 тис.грн.»;
• придбання засобів обліку холодної води для встановлення на вводі в багатоповерхових будинках – 140,0 тис.грн.;
• ремонт каналізаційних колодязів – 425,6 тис.грн.;
• придбання ланцюга на БАРу – 55,0 тис.грн.;
• придбання вакуумної машини – 1380,0 тис.грн.;
• придбання насосів на ВНС та КНС – 1369,8 тис. грн..;
• коригування кошторисної документації по реконструкції каналізаційного колектору – 230,0 тис.грн.;
• коригування ТЕО Проекту «Комплексна модернізація систем водопостачання у м. Чугуєві» - 30,0 тис. грн..;
• придбання матеріалів ( труби, муфти, засувки, крани, люки та ін..) – 460,0 тис.грн.

В період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. було виконано такі роботи

На водопровідних мережах:

- заміну технічно-зношених водопровідних мереж – 601,8 п.м.

- встановлено загальнобудинкові вузли обліку води – 67 од.;

- ремонт та заміна запірної арматури - 49 од.;

- заміна засувок: 5 од., а саме:

Д=150мм – 1 од. (м-н «Авіатор,154а»),

Д=100мм – 4 од. (вул. Карбишева, вул Фортечний узвіз – пл. Соборна, вул. Харківська,122, вул. Горішного,136);

- ремонт водорозбірних колонок – 36 од.;

- заміна пожежних гідрантів – 2 од. (вул. Харківська,82, вул. Гвардійська,20);

- ремонт та перевірка пожежних гідрантів – 80 од.;

- ремонт підкачуючих насосів – 2 од. (вул. Харківська,124, вул. Гагаріна,30);

- ремонт водопровідних колодязів – 5 од.

- встановлено бетонні кришки люків – 8 од. та пластикові люки – 2 од.;

- виявлено та усунуто 469 поривів.

На водопровідній насосній станції (ВНС) по вул. Горішного виконано утеплення вікон.

За кошти міського бюджету на ВНС по вул. Горішного виконано заміну насосного обладнання з шафою управління , з частотним регулюванням на суму – 192,918 тис. грн. та виконано заміну двох насосів на артезіанських свердловинах на суму 21,648 тис. грн.

На каналізаційних мережах:

- ремонт та заміна каналізаційних мереж – 40,7 п.м.;

- ремонт насосу на КНС-1 (заміна двигуна) – 1 од.;

- заміна засувок Д=100мм – 2 од. (в т.ч. 1од. – на КНС-2, 1од. – на КНС-3);

• заміна зворотних клапанів Д=150мм – 3 од. (в т.ч. 1 од. – на КНС-6, 2 од. – на КНС-2);

- ремонт та заміна запірної арматури – 12 од.;

- ремонт каналізаційних колодязів – 23 од.;

- встановлено бетонні кришки люків – 14од., пластикові – 9 од.;

- утеплення вікон на КНС;

- ремонт решіток в машинних відділеннях на КНС;

- виявлено та усунуто 766 поривів та заторів на каналізаційних мережах.

На очисних спорудах:

Будівля решіток - ремонт насосу.

Споруди пісколовок - ремонт рамок шиберів.

• - ремонт споруд (фундаменти, стики між плитами).

Первинні відстійники - ревізія запірної арматури.

Вторинні відстійники – ревізія запірної арматури, ремонт шиберів.

Мулові поля – чистка мулових карт.

Хлораторна - ремонт запірної арматури.

Піскові майданчики - ремонт стін та перегородок.

Насосна - ревізія запірної арматури та насосного обладнання.

Утеплення вікон в будівлях ОС.

Ремонт покрівлі на електричній підстанції.

В поточному році планується активізувати роботу по встановленню приладів обліку води у кожного абонента та в місцях підключення багатоповерхових житлових будинків до центральних водопровідних мереж.

КП "Чугуїввода" і в подальшому буде вживати всі відповідні заходи для забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення в місті Чугуєві.

Директор                                                                                                М.Ф.Росляков